富国成长策略混合C(025191)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,906,045,991.84 |
1,652,484,000.05 |
| 利息合计 |
619,569.53 |
1,373,552.89 |
| 其中：存款利息收入 |
619,569.53 |
1,373,552.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
523,278,961.71 |
1,212,084,060.80 |
| 其中：股票投资收益 |
515,385,660.45 |
1,194,315,928.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,893,301.26 |
17,768,132.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,380,592,616.50 |
437,008,389.33 |
| 其他收入 |
1,554,844.10 |
2,017,997.03 |
| 费用 |
22,346,121.92 |
36,995,644.17 |
| 管理人报酬 |
18,202,043.28 |
31,428,325.26 |
| 基金托管费 |
3,033,673.86 |
5,238,054.23 |
| 销售服务费 |
1,002,536.64 |
85,789.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,868.14 |
243,475.29 |
| 利润总额 |
1,883,699,869.92 |
1,615,488,355.88 |
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