富国成长策略混合C(025191)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,294,642.26 |
1,167,435.65 |
| 存出保证金 |
694,723.87 |
854,570.96 |
| 交易性金融资产 |
3,844,460,494.83 |
2,308,636,327.14 |
| 其中：股票投资 |
3,844,460,494.83 |
2,308,636,327.14 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
170,594.59 |
| 应收申购款 |
14,384,626.34 |
219,185,932.13 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,219,454,049.36 |
2,840,067,247.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
20,920,467.61 |
17,875,246.22 |
| 应付赎回款 |
13,025,898.26 |
245,262,723.30 |
| 应付管理人报酬 |
3,757,519.91 |
2,643,799.95 |
| 应付托管费 |
626,253.30 |
440,633.31 |
| 应付销售服务费 |
156,350.59 |
38,653.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,225,468.00 |
1,562,427.18 |
| 负债合计 |
39,711,957.67 |
267,823,483.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,355,647,392.23 |
1,468,199,708.87 |
| 未分配利润 |
2,824,094,699.46 |
1,104,044,055.00 |
| 所有者权益合计 |
4,179,742,091.69 |
2,572,243,763.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,219,454,049.36 |
2,840,067,247.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
