银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-15,383,647.92 |
-2,707,832.33 |
| 利息合计 |
9,282.83 |
3,703.70 |
| 其中：存款利息收入 |
9,282.83 |
3,703.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,738,037.11 |
-11,797.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,738,037.11 |
-11,797.91 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,838,735.92 |
-2,781,036.91 |
| 其他收入 |
183,842.28 |
81,298.79 |
| 费用 |
311,124.42 |
119,446.39 |
| 管理人报酬 |
13,895.44 |
7,623.97 |
| 基金托管费 |
4,631.79 |
2,541.32 |
| 销售服务费 |
230,268.89 |
88,507.97 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,479.01 |
20,745.85 |
| 利润总额 |
-15,694,772.34 |
-2,827,278.72 |
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