银华中证全指证券公司ETF发起式联接A(025193)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
269,301,722.72 |
444,507,741.70 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,655,449.06 |
10,238,234.67 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
293,383,226.79 |
497,836,799.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,678,213.30 |
21,183,920.85 |
| 应付管理人报酬 |
2,262.86 |
3,601.67 |
| 应付托管费 |
754.28 |
1,200.56 |
| 应付销售服务费 |
32,559.02 |
51,124.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
49,588.57 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
4,763,378.03 |
21,259,847.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
320,007,689.08 |
493,580,351.27 |
| 未分配利润 |
-31,387,840.32 |
-17,003,398.85 |
| 所有者权益合计 |
288,619,848.76 |
476,576,952.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
293,383,226.79 |
497,836,799.65 |
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