安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-44,994.36 |
76,988.86 |
| 利息合计 |
374.90 |
999.84 |
| 其中：存款利息收入 |
363.71 |
479.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11.19 |
520.46 |
| 投资收益合计 |
168,282.53 |
63,459.09 |
| 其中：股票投资收益 |
40,220.73 |
29,576.95 |
| 基金投资收益 |
111,656.38 |
27,374.21 |
| 债券投资收益 |
3,711.43 |
3,720.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,693.99 |
2,787.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-220,007.91 |
8,874.79 |
| 其他收入 |
6,356.12 |
3,655.14 |
| 费用 |
32,753.37 |
51,103.52 |
| 管理人报酬 |
20,641.42 |
11,029.29 |
| 基金托管费 |
7,457.07 |
3,786.24 |
| 销售服务费 |
97.00 |
61.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,254.95 |
36,127.60 |
| 利润总额 |
-77,747.73 |
25,885.34 |
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