安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
24,116.26 |
34,784.30 |
| 存出保证金 |
1,883.61 |
1,668.13 |
| 交易性金融资产 |
10,561,580.55 |
10,461,074.70 |
| 其中：股票投资 |
752,342.63 |
613,927.85 |
| 债券投资 |
606,295.40 |
606,693.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
80,313.56 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,268.34 |
212.84 |
| 应收申购款 |
23,000.00 |
- |
| 其他资产 |
1,037.64 |
1,218.03 |
| 资产总计 |
10,799,490.23 |
10,681,012.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
21,616.03 |
5,088.28 |
| 应付赎回款 |
69.41 |
15,030.89 |
| 应付管理人报酬 |
3,436.88 |
3,473.02 |
| 应付托管费 |
1,246.18 |
1,197.53 |
| 应付销售服务费 |
27.95 |
19.44 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
179.52 |
431.72 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
53,969.66 |
- |
| 其他负债 |
3,160.24 |
35,885.25 |
| 负债合计 |
83,705.87 |
61,126.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,817,402.89 |
10,592,619.15 |
| 未分配利润 |
-101,618.53 |
27,266.92 |
| 所有者权益合计 |
10,715,784.36 |
10,619,886.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,799,490.23 |
10,681,012.20 |
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