| 2026-06-30 | |
| 收入 | 41,498,325.34 |
| 利息合计 | 1,310,579.97 |
| 其中：存款利息收入 | 60,463.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,250,116.12 |
| 投资收益合计 | 14,246,629.37 |
| 其中：股票投资收益 | 3,071,874.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,858,075.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 316,678.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,940,647.12 |
| 其他收入 | 468.88 |
| 费用 | 5,095,931.46 |
| 管理人报酬 | 3,252,783.04 |
| 基金托管费 | 813,195.69 |
| 销售服务费 | 903,873.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 284.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284.83 |
| 其他费用 | 124,268.10 |
| 利润总额 | 36,402,393.88 |
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