浦银稳健双利债券A(025270)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
226,188.01 |
| 存出保证金 |
129,061.77 |
| 交易性金融资产 |
597,105,296.64 |
| 其中：股票投资 |
88,053,530.66 |
| 债券投资 |
509,051,765.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
24,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
3,198,356.21 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,675,891.97 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
628,150,139.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,028,731.17 |
| 应付赎回款 |
3,223,389.62 |
| 应付管理人报酬 |
279,736.14 |
| 应付托管费 |
69,934.03 |
| 应付销售服务费 |
58,563.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,106.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
235,226.29 |
| 负债合计 |
4,897,687.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
590,751,233.19 |
| 未分配利润 |
32,501,218.78 |
| 所有者权益合计 |
623,252,451.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
628,150,139.13 |
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