泰康悦享120天持有期债券A(025296)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,668,085.77 |
2,505,126.24 |
| 利息合计 |
91,408.83 |
606,890.14 |
| 其中：存款利息收入 |
79,290.47 |
501,766.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,118.36 |
105,123.52 |
| 投资收益合计 |
1,330,696.91 |
3,191,281.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,330,696.91 |
3,191,281.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,245,915.03 |
-1,293,045.48 |
| 其他收入 |
65.00 |
- |
| 费用 |
546,453.33 |
913,461.73 |
| 管理人报酬 |
165,629.90 |
352,102.90 |
| 基金托管费 |
41,407.53 |
88,025.74 |
| 销售服务费 |
150,313.76 |
323,638.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
75,811.12 |
104,044.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
75,811.12 |
104,044.21 |
| 其他费用 |
105,443.98 |
41,523.74 |
| 利润总额 |
2,121,632.44 |
1,591,664.51 |
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