泰康悦享120天持有期债券A(025296)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
264,263.91 |
5,739,900.01 |
| 存出保证金 |
7,156.63 |
4,314.03 |
| 交易性金融资产 |
84,415,143.94 |
640,693,894.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
84,415,143.94 |
640,693,894.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-7,615.68 |
| 应收证券清算款 |
- |
16,791,779.93 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
50,021.67 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
84,982,912.70 |
663,471,045.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,200,370.68 |
66,783,772.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
16,804,742.23 |
| 应付赎回款 |
304,569.26 |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,673.99 |
98,413.83 |
| 应付托管费 |
3,418.51 |
24,603.45 |
| 应付销售服务费 |
12,214.10 |
90,456.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,389.96 |
17,445.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,707.37 |
52,241.65 |
| 负债合计 |
8,638,343.87 |
83,871,675.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,128,271.92 |
578,007,705.15 |
| 未分配利润 |
1,216,296.91 |
1,591,664.51 |
| 所有者权益合计 |
76,344,568.83 |
579,599,369.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,982,912.70 |
663,471,045.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
