东方红汇诚债券C(025304)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,520,505.81 |
866,085.93 |
| 利息合计 |
16,519.65 |
55,348.26 |
| 其中：存款利息收入 |
15,692.24 |
20,438.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
827.41 |
34,909.73 |
| 投资收益合计 |
3,055,199.85 |
370,652.82 |
| 其中：股票投资收益 |
919,391.05 |
-1,316,035.04 |
| 基金投资收益 |
285,963.95 |
- |
| 债券投资收益 |
1,743,447.24 |
1,639,590.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-46,874.87 |
-84,398.85 |
| 股利收益 |
153,272.48 |
131,496.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,415,065.58 |
428,250.36 |
| 其他收入 |
33,720.73 |
11,834.49 |
| 费用 |
1,136,997.31 |
895,931.08 |
| 管理人报酬 |
493,926.38 |
408,788.16 |
| 基金托管费 |
123,267.72 |
102,197.02 |
| 销售服务费 |
167,531.62 |
214,903.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
242,655.90 |
108,393.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
242,655.90 |
108,393.06 |
| 其他费用 |
107,991.39 |
61,259.45 |
| 利润总额 |
4,383,508.50 |
-29,845.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
