| 2025-12-31 | |
| 收入 | 866,085.93 |
| 利息合计 | 55,348.26 |
| 其中：存款利息收入 | 20,438.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,909.73 |
| 投资收益合计 | 370,652.82 |
| 其中：股票投资收益 | -1,316,035.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,639,590.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -84,398.85 |
| 股利收益 | 131,496.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 428,250.36 |
| 其他收入 | 11,834.49 |
| 费用 | 895,931.08 |
| 管理人报酬 | 408,788.16 |
| 基金托管费 | 102,197.02 |
| 销售服务费 | 214,903.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 108,393.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108,393.06 |
| 其他费用 | 61,259.45 |
| 利润总额 | -29,845.15 |
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