东方红汇诚债券C(025304)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,830,075.85 |
5,612,298.84 |
| 存出保证金 |
531,800.30 |
778,644.34 |
| 交易性金融资产 |
117,938,178.77 |
259,776,383.52 |
| 其中：股票投资 |
13,694,943.16 |
51,209,487.44 |
| 债券投资 |
97,438,492.01 |
208,566,896.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
200,000.00 |
-122.74 |
| 应收证券清算款 |
618,822.77 |
2,081,406.27 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
29,543.21 |
- |
| 应收申购款 |
- |
985,731.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
124,348,936.73 |
269,623,741.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
21,500,000.00 |
10,097,708.80 |
| 应付证券清算款 |
506,033.95 |
- |
| 应付赎回款 |
102.39 |
2,550,883.66 |
| 应付管理人报酬 |
52,138.02 |
132,802.41 |
| 应付托管费 |
13,014.51 |
33,200.62 |
| 应付销售服务费 |
14,673.20 |
60,768.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,641.28 |
1,781.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,942.94 |
65,930.74 |
| 负债合计 |
22,176,546.29 |
12,943,076.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,313,044.53 |
256,522,172.52 |
| 未分配利润 |
2,859,345.91 |
158,492.36 |
| 所有者权益合计 |
102,172,390.44 |
256,680,664.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
124,348,936.73 |
269,623,741.34 |
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