华商优势行业混合C(025348)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
11,166,115,846.65 |
3,713,833,580.43 |
| 利息合计 |
2,516,131.96 |
2,106,385.26 |
| 其中：存款利息收入 |
2,516,131.96 |
2,106,385.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,640,704,819.85 |
1,479,415,448.12 |
| 其中：股票投资收益 |
3,615,782,911.85 |
1,455,110,380.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-34,446.64 |
-264,629.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
24,956,354.64 |
24,569,697.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,496,457,974.35 |
2,211,883,955.45 |
| 其他收入 |
26,436,920.49 |
20,427,791.60 |
| 费用 |
90,577,128.47 |
75,631,668.71 |
| 管理人报酬 |
72,004,956.51 |
64,211,282.13 |
| 基金托管费 |
12,000,826.11 |
10,701,880.31 |
| 销售服务费 |
6,457,073.90 |
489,232.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
114,248.39 |
229,267.17 |
| 利润总额 |
11,075,538,718.18 |
3,638,201,911.72 |
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