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华商优势行业混合C(025348)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	85,812,644.57	79,664,093.28
存出保证金	2,842,375.30	1,250,954.17
交易性金融资产	17,936,772,772.87	5,935,432,037.57
其中：股票投资	17,936,772,772.87	5,935,432,037.57
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	38,889,953.78	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	30,679,375.15	74,732,084.95
其他资产	-	-
资产总计	20,161,027,193.22	7,097,563,585.55
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	108,360,981.60	301,890,435.88
应付赎回款	114,566,778.02	32,590,266.50
应付管理人报酬	18,193,004.05	6,838,416.04
应付托管费	3,032,167.35	1,139,736.02
应付销售服务费	1,739,377.29	196,402.48
应付交易费用	-	-
应交税费	219.86	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	8,139,588.90	3,579,641.00
负债合计	254,032,117.07	346,234,897.92
所有者权益
实收基金	5,543,567,713.79	3,610,845,278.09
未分配利润	14,363,427,362.36	3,140,483,409.54
所有者权益合计	19,906,995,076.15	6,751,328,687.63
负债及所有者权益总计	20,161,027,193.22	7,097,563,585.55

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