汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-15,463,971.48 |
1,754,275.36 |
| 利息合计 |
9,492.96 |
1,596.48 |
| 其中：存款利息收入 |
9,492.96 |
1,596.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,932,996.15 |
-1,840.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-3,932,996.15 |
-1,840.17 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-11,694,792.43 |
1,753,352.84 |
| 其他收入 |
154,324.14 |
1,166.21 |
| 费用 |
40,515.84 |
13,121.17 |
| 管理人报酬 |
9,342.56 |
1,670.84 |
| 基金托管费 |
1,868.47 |
334.20 |
| 销售服务费 |
23,322.99 |
716.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,959.40 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
-15,504,487.32 |
1,741,154.19 |
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