汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
43,212,561.60 |
17,057,903.76 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
361,672.08 |
1,268,778.10 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
47,465,491.70 |
24,110,872.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,819,582.14 |
455,901.04 |
| 应付管理人报酬 |
1,258.07 |
549.33 |
| 应付托管费 |
251.57 |
109.89 |
| 应付销售服务费 |
3,063.78 |
537.37 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,959.40 |
10,000.00 |
| 负债合计 |
1,829,114.96 |
467,097.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,089,791.99 |
21,488,501.07 |
| 未分配利润 |
-3,453,415.25 |
2,155,274.01 |
| 所有者权益合计 |
45,636,376.74 |
23,643,775.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,465,491.70 |
24,110,872.71 |
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