| 2026-06-30 | |
| 收入 | -11,056,896.43 |
| 利息合计 | 391,335.64 |
| 其中：存款利息收入 | 391,335.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 26,966,362.25 |
| 其中：股票投资收益 | 18,348,097.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,618,265.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -38,424,055.07 |
| 其他收入 | 9,460.75 |
| 费用 | 3,462,778.57 |
| 管理人报酬 | 2,610,174.73 |
| 基金托管费 | 261,017.50 |
| 销售服务费 | 492,973.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,613.14 |
| 利润总额 | -14,519,675.00 |
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