万家中证800红利低波动ETF联接C(025389)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,984,394.66 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
429,918,509.76 |
| 其中：股票投资 |
429,918,509.76 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
110,118.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
462,070,082.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,402,307.03 |
| 应付管理人报酬 |
212,691.33 |
| 应付托管费 |
21,269.13 |
| 应付销售服务费 |
41,251.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
129,930.10 |
| 负债合计 |
6,807,449.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
495,461,738.13 |
| 未分配利润 |
-40,199,104.70 |
| 所有者权益合计 |
455,262,633.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
462,070,082.61 |
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