南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,593,384.73 |
11,718,909.92 |
| 利息合计 |
889.86 |
1,492.10 |
| 其中：存款利息收入 |
889.86 |
1,492.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,018,038.76 |
5,799,304.78 |
| 其中：股票投资收益 |
1,134,650.16 |
1,841,915.83 |
| 基金投资收益 |
739,690.37 |
3,571,292.60 |
| 债券投资收益 |
30,876.50 |
24,483.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
112,821.73 |
361,612.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,569,216.20 |
5,900,853.92 |
| 其他收入 |
5,239.91 |
17,259.12 |
| 费用 |
315,468.64 |
558,385.58 |
| 管理人报酬 |
227,374.48 |
386,199.86 |
| 基金托管费 |
42,686.42 |
70,150.32 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,925.79 |
90,476.46 |
| 利润总额 |
9,277,916.09 |
11,160,524.34 |
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