南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(025394)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,616.49 |
15,102.79 |
| 存出保证金 |
4,358.58 |
5,389.61 |
| 交易性金融资产 |
79,742,047.70 |
68,032,801.14 |
| 其中：股票投资 |
9,966,784.81 |
9,850,196.52 |
| 债券投资 |
3,867,591.32 |
3,436,868.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
581,007.67 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
10,496.00 |
17,958.48 |
| 应收申购款 |
135,845.42 |
121,458.06 |
| 其他资产 |
530.68 |
1,735.67 |
| 资产总计 |
80,825,007.62 |
68,298,323.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
238,505.54 |
0.90 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
37,775.64 |
36,636.16 |
| 应付托管费 |
7,366.90 |
6,885.53 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
42.67 |
72.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
48,017.60 |
92,545.14 |
| 负债合计 |
331,708.35 |
136,140.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,111,622.14 |
54,790,906.45 |
| 未分配利润 |
23,381,677.13 |
13,371,276.57 |
| 所有者权益合计 |
80,493,299.27 |
68,162,183.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
80,825,007.62 |
68,298,323.36 |
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