| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,912,523.40 |
| 利息合计 | 59,213.34 |
| 其中：存款利息收入 | 52,743.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,469.69 |
| 投资收益合计 | 20,655,831.85 |
| 其中：股票投资收益 | 20,228,599.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 90,688.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 336,544.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,010,419.40 |
| 其他收入 | 3,187,058.81 |
| 费用 | 2,673,454.89 |
| 管理人报酬 | 2,123,616.95 |
| 基金托管费 | 353,936.21 |
| 销售服务费 | 33,151.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 162,749.88 |
| 利润总额 | 29,239,068.51 |
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