圆信永丰高端制造C(025395)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,589,327.28 |
2,208,245.43 |
| 存出保证金 |
443,017.19 |
205,916.94 |
| 交易性金融资产 |
1,044,238,790.13 |
629,742,664.64 |
| 其中：股票投资 |
993,607,516.15 |
594,531,609.84 |
| 债券投资 |
50,631,273.98 |
35,211,054.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
24,528,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
419,071.72 |
6,887,657.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,124,500,904.47 |
721,324,909.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
36,798,690.07 |
49,263,248.35 |
| 应付赎回款 |
5,468,319.35 |
11,843,644.93 |
| 应付管理人报酬 |
988,399.98 |
597,605.04 |
| 应付托管费 |
164,733.33 |
99,600.82 |
| 应付销售服务费 |
41,838.44 |
12,566.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,087,487.31 |
464,466.95 |
| 负债合计 |
44,549,468.48 |
62,281,132.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
305,929,168.31 |
245,312,169.73 |
| 未分配利润 |
774,022,267.68 |
413,731,607.27 |
| 所有者权益合计 |
1,079,951,435.99 |
659,043,777.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,124,500,904.47 |
721,324,909.23 |
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