东方红研究精选混合A(025428)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,793,722.23 |
3,100,377.60 |
| 利息合计 |
70,351.30 |
524,489.86 |
| 其中：存款利息收入 |
64,901.33 |
153,134.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,449.97 |
371,355.12 |
| 投资收益合计 |
9,861,587.19 |
-2,057,308.92 |
| 其中：股票投资收益 |
9,513,356.41 |
-2,133,798.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
348,230.78 |
76,489.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,637,007.73 |
4,582,165.71 |
| 其他收入 |
224,776.01 |
51,030.95 |
| 费用 |
1,066,663.73 |
1,492,441.80 |
| 管理人报酬 |
696,273.11 |
950,771.02 |
| 基金托管费 |
116,045.53 |
158,461.79 |
| 销售服务费 |
185,508.60 |
325,057.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
68,836.01 |
58,119.26 |
| 利润总额 |
20,727,058.50 |
1,607,935.80 |
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