东方红研究精选混合A(025428)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
95,493,733.65 |
76,207,471.99 |
| 其中：股票投资 |
95,493,733.65 |
76,207,471.99 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
23,724,593.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
95,444.35 |
- |
| 应收申购款 |
752,366.23 |
2,267,840.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
127,533,225.73 |
162,636,900.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1.76 |
0.69 |
| 应付赎回款 |
1,381,176.18 |
5,118,514.28 |
| 应付管理人报酬 |
119,722.60 |
208,566.67 |
| 应付托管费 |
19,953.77 |
34,761.12 |
| 应付销售服务费 |
30,428.39 |
67,296.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
17.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
68,467.70 |
61,118.95 |
| 负债合计 |
1,619,750.40 |
5,490,275.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
105,132,104.94 |
154,261,329.06 |
| 未分配利润 |
20,781,370.39 |
2,885,295.50 |
| 所有者权益合计 |
125,913,475.33 |
157,146,624.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
127,533,225.73 |
162,636,900.55 |
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