景顺长城产业优选混合(025442)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,159,464.02 |
-8,310,593.91 |
| 利息合计 |
135,951.62 |
134,976.07 |
| 其中：存款利息收入 |
135,951.62 |
54,986.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
79,989.56 |
| 投资收益合计 |
-21,898,547.88 |
1,045,733.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,539,554.55 |
764,748.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,055.07 |
2,923.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,642,061.74 |
278,061.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,918,014.27 |
-9,495,787.73 |
| 其他收入 |
1,004,046.01 |
4,483.97 |
| 费用 |
3,846,807.70 |
892,218.49 |
| 管理人报酬 |
2,299,259.95 |
356,740.37 |
| 基金托管费 |
536,311.83 |
117,966.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,011,235.92 |
417,512.03 |
| 利润总额 |
-2,687,343.68 |
-9,202,812.40 |
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