景顺长城产业优选混合(025442)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城产业优选混合(025442) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城产业优选混合(025442)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,716,493.86	352,115.92
存出保证金	213,282.38	23,021.42
交易性金融资产	468,616,839.16	210,162,457.63
其中：股票投资	468,616,839.16	209,151,302.56
债券投资	-	1,011,155.07
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,679,981.14	4,975,487.02
应收利息	-	-
应收股利	1,315,659.60	-
应收申购款	305.41	53,608,804.71
其他资产	-	-
资产总计	538,998,890.77	336,477,632.43
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	18,653,374.44	12,079,104.41
应付赎回款	2,990,380.38	1,784,576.35
应付管理人报酬	552,728.59	116,540.59
应付托管费	91,206.10	37,899.46
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,167,647.27	588,517.80
负债合计	24,455,336.78	14,606,638.61
所有者权益
实收基金	498,953,143.33	335,591,785.81
未分配利润	15,590,410.66	-13,720,791.99
所有者权益合计	514,543,553.99	321,870,993.82
负债及所有者权益总计	538,998,890.77	336,477,632.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年