| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,907,344.27 |
| 利息合计 | 7,642.69 |
| 其中：存款利息收入 | 7,642.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -705,604.78 |
| 其中：股票投资收益 | -894,319.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 260.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 188,454.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,343,551.49 |
| 其他收入 | 134,169.31 |
| 费用 | 113,490.29 |
| 管理人报酬 | 80,320.03 |
| 基金托管费 | 8,031.98 |
| 销售服务费 | 20,178.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,959.40 |
| 利润总额 | -5,020,834.56 |
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