首页 - 基金 - 国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456) - 资产配置
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国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2026-09-30 94.27 - 5.95 23,088,120.59
2 2026-06-30 94.06 - 6.05 26,367,872.06
3 2026-03-31 93.83 0.34 5.62 29,709,727.60
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