华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,592,228.99 |
-4,543,226.14 |
| 利息合计 |
7,072.57 |
12,188.59 |
| 其中：存款利息收入 |
7,072.57 |
12,188.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,956,428.58 |
-424,075.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-1,963,494.80 |
-425,926.65 |
| 债券投资收益 |
7,066.22 |
1,851.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,665,327.13 |
-4,134,967.11 |
| 其他收入 |
22,454.15 |
3,627.69 |
| 费用 |
23,199.95 |
18,206.13 |
| 管理人报酬 |
3,076.55 |
3,754.52 |
| 基金托管费 |
615.34 |
750.93 |
| 销售服务费 |
11,708.21 |
4,360.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,876.58 |
1,039.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,876.58 |
1,039.99 |
| 其他费用 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
-5,615,428.94 |
-4,561,432.27 |
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