华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,142.97 |
| 存出保证金 |
20,196.18 |
| 交易性金融资产 |
21,797,593.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
906,368.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
105,162.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
23,610,805.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
640,165.90 |
| 应付证券清算款 |
77,354.12 |
| 应付赎回款 |
1,336,589.79 |
| 应付管理人报酬 |
325.90 |
| 应付托管费 |
65.19 |
| 应付销售服务费 |
1,337.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
7,900.00 |
| 负债合计 |
2,063,739.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,137,004.07 |
| 未分配利润 |
-4,589,937.78 |
| 所有者权益合计 |
21,547,066.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,610,805.49 |
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