华夏行业景气混合C(025542)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,945,395,627.79 |
3,715,092,202.64 |
| 利息合计 |
3,827,784.75 |
4,195,206.85 |
| 其中：存款利息收入 |
3,827,784.75 |
4,195,206.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,984,736,412.83 |
2,703,536,107.69 |
| 其中：股票投资收益 |
2,946,853,833.33 |
2,644,373,893.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
151,502.47 |
3,822,241.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
37,731,077.03 |
55,339,972.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
947,873,043.33 |
996,787,000.48 |
| 其他收入 |
8,958,386.88 |
10,573,887.62 |
| 费用 |
75,724,096.58 |
106,235,587.35 |
| 管理人报酬 |
62,147,075.84 |
90,292,825.91 |
| 基金托管费 |
10,357,846.00 |
15,048,804.29 |
| 销售服务费 |
3,109,308.34 |
653,156.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
109,321.05 |
239,752.71 |
| 利润总额 |
3,869,671,531.21 |
3,608,856,615.29 |
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