华夏行业景气混合C(025542)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,684,367.51 |
5,998,691.53 |
| 存出保证金 |
2,191,494.23 |
1,631,864.87 |
| 交易性金融资产 |
10,102,151,083.24 |
6,323,463,747.55 |
| 其中：股票投资 |
10,031,010,205.19 |
6,278,377,289.02 |
| 债券投资 |
71,140,878.05 |
45,086,458.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
65,194,051.35 |
190,531,949.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,443,892,895.69 |
8,308,023,611.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
87,156,330.29 |
29,988,829.00 |
| 应付赎回款 |
130,658,817.95 |
226,177,704.86 |
| 应付管理人报酬 |
12,523,138.83 |
8,181,130.20 |
| 应付托管费 |
2,087,189.82 |
1,363,521.69 |
| 应付销售服务费 |
806,099.33 |
300,831.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
871.93 |
1,634.62 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
9,284,854.29 |
11,669,502.32 |
| 负债合计 |
242,517,302.44 |
277,683,153.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,866,967,635.95 |
1,641,611,636.81 |
| 未分配利润 |
11,334,407,957.30 |
6,388,728,820.56 |
| 所有者权益合计 |
13,201,375,593.25 |
8,030,340,457.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,443,892,895.69 |
8,308,023,611.29 |
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