中银中证机器人指数C(025552)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,827,080.34 |
8,855,020.11 |
| 利息合计 |
8,800.79 |
244,043.19 |
| 其中：存款利息收入 |
8,800.79 |
71,855.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
172,187.49 |
| 投资收益合计 |
8,930,150.89 |
866,913.60 |
| 其中：股票投资收益 |
8,182,152.50 |
802,852.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
76,971.33 |
8,222.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
671,027.06 |
55,839.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,695,325.05 |
7,741,531.07 |
| 其他收入 |
192,803.61 |
2,532.25 |
| 费用 |
832,068.82 |
438,087.22 |
| 管理人报酬 |
578,355.46 |
228,866.33 |
| 基金托管费 |
115,671.08 |
45,773.28 |
| 销售服务费 |
64,580.46 |
23,191.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,198.21 |
139,606.24 |
| 利润总额 |
18,995,011.52 |
8,416,932.89 |
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