中银中证机器人指数C(025552)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
200,072.95 |
1,046,163.14 |
| 存出保证金 |
130,920.67 |
14,497.40 |
| 交易性金融资产 |
253,657,974.70 |
158,328,039.43 |
| 其中：股票投资 |
239,732,778.49 |
152,709,844.80 |
| 债券投资 |
13,925,196.21 |
5,618,194.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,697,067.58 |
11,162,232.66 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,363,778.49 |
4,737,573.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
257,431,573.23 |
187,219,821.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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- |
| 应付赎回款 |
2,527,355.97 |
24,336,156.15 |
| 应付管理人报酬 |
106,678.25 |
93,353.27 |
| 应付托管费 |
21,335.66 |
18,670.65 |
| 应付销售服务费 |
11,776.67 |
10,176.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
467.04 |
214.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
237,747.40 |
185,893.63 |
| 负债合计 |
2,905,360.99 |
24,644,464.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,838,701.17 |
155,574,894.65 |
| 未分配利润 |
36,687,511.07 |
7,000,461.88 |
| 所有者权益合计 |
254,526,212.24 |
162,575,356.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
257,431,573.23 |
187,219,821.28 |
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