博时裕益混合C(025556)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,669,882.41 |
39,411,646.69 |
| 利息合计 |
157,687.78 |
319,049.08 |
| 其中：存款利息收入 |
63,787.25 |
45,588.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,900.53 |
273,460.15 |
| 投资收益合计 |
30,758,104.50 |
33,359,305.49 |
| 其中：股票投资收益 |
25,922,449.55 |
24,041,638.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
402,718.03 |
8,061,650.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,432,936.92 |
1,256,016.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-22,466,169.64 |
5,666,184.28 |
| 其他收入 |
220,259.77 |
67,107.84 |
| 费用 |
2,809,770.81 |
1,960,836.21 |
| 管理人报酬 |
2,241,646.73 |
1,542,514.25 |
| 基金托管费 |
373,607.79 |
257,085.69 |
| 销售服务费 |
115,879.50 |
5,213.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,624.96 |
155,456.61 |
| 利润总额 |
5,860,111.60 |
37,450,810.48 |
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