| 2025-12-31 | |
| 收入 | 39,411,646.69 |
| 利息合计 | 319,049.08 |
| 其中：存款利息收入 | 45,588.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 273,460.15 |
| 投资收益合计 | 33,359,305.49 |
| 其中：股票投资收益 | 24,041,638.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,061,650.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,256,016.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,666,184.28 |
| 其他收入 | 67,107.84 |
| 费用 | 1,960,836.21 |
| 管理人报酬 | 1,542,514.25 |
| 基金托管费 | 257,085.69 |
| 销售服务费 | 5,213.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 155,456.61 |
| 利润总额 | 37,450,810.48 |
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