博时裕益混合C(025556)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,066,425.55 |
| 存出保证金 |
83,648.10 |
| 交易性金融资产 |
197,132,193.43 |
| 其中：股票投资 |
195,947,066.06 |
| 债券投资 |
1,185,127.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,797,355.07 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,397,863.51 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
238,952,890.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,236,706.83 |
| 应付赎回款 |
591,479.52 |
| 应付管理人报酬 |
188,709.55 |
| 应付托管费 |
31,451.62 |
| 应付销售服务费 |
4,333.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
38.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
272,111.76 |
| 负债合计 |
4,324,831.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,809,759.55 |
| 未分配利润 |
158,818,299.54 |
| 所有者权益合计 |
234,628,059.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
238,952,890.09 |
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