博时裕益混合C(025556)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕益混合C(025556)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,457,134.69	3,066,425.55
存出保证金	317,217.49	83,648.10
交易性金融资产	321,471,180.30	197,132,193.43
其中：股票投资	321,233,925.41	195,947,066.06
债券投资	237,254.89	1,185,127.37
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	8,797,355.07
应收证券清算款	5,891,373.21	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	90,970.80	2,397,863.51
其他资产	-	-
资产总计	354,442,799.75	238,952,890.09
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,738,815.69	3,236,706.83
应付赎回款	3,318,794.99	591,479.52
应付管理人报酬	356,498.57	188,709.55
应付托管费	59,416.44	31,451.62
应付销售服务费	19,250.12	4,333.37
应付交易费用	-	-
应交税费	9.97	38.35
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	778,703.86	272,111.76
负债合计	6,271,489.64	4,324,831.00
所有者权益
实收基金	108,918,259.40	75,809,759.55
未分配利润	239,253,050.71	158,818,299.54
所有者权益合计	348,171,310.11	234,628,059.09
负债及所有者权益总计	354,442,799.75	238,952,890.09

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