| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,168,149.68 |
| 利息合计 | 38,011.41 |
| 其中：存款利息收入 | 38,011.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -8,742,239.97 |
| 其中：股票投资收益 | -10,011,542.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 67,469.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,201,833.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,866,990.42 |
| 其他收入 | 1,966.16 |
| 费用 | 1,365,960.88 |
| 管理人报酬 | 930,712.70 |
| 基金托管费 | 155,118.71 |
| 销售服务费 | 182,000.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,128.97 |
| 利润总额 | 8,802,188.80 |
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