光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
251,524.89 |
| 存出保证金 |
59,541.35 |
| 交易性金融资产 |
112,496,714.38 |
| 其中：股票投资 |
103,990,660.35 |
| 债券投资 |
8,506,054.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,929,761.25 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
437,676.46 |
| 应收申购款 |
10,098.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
142,613,241.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
69,954.88 |
| 应付赎回款 |
2,661,267.77 |
| 应付管理人报酬 |
134,689.31 |
| 应付托管费 |
22,448.21 |
| 应付销售服务费 |
24,535.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
654,464.63 |
| 负债合计 |
3,567,360.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
205,444,177.80 |
| 未分配利润 |
-66,398,297.18 |
| 所有者权益合计 |
139,045,880.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
142,613,241.25 |
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