工银如意货币E(025636)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
407,551,566.80 |
857,652,559.72 |
| 利息合计 |
219,228,575.11 |
420,082,789.53 |
| 其中：存款利息收入 |
162,619,952.01 |
253,890,824.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,608,623.10 |
166,191,965.42 |
| 投资收益合计 |
188,322,816.69 |
437,569,725.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
187,382,894.15 |
432,115,791.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
939,922.54 |
5,453,933.47 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
175.00 |
45.00 |
| 费用 |
84,776,784.18 |
187,666,532.64 |
| 管理人报酬 |
36,700,610.36 |
67,357,955.28 |
| 基金托管费 |
12,233,536.75 |
22,452,651.75 |
| 销售服务费 |
6,917,290.79 |
14,659,714.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
28,739,559.32 |
82,800,473.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,739,559.32 |
82,800,473.18 |
| 其他费用 |
168,858.76 |
326,347.74 |
| 利润总额 |
322,774,782.62 |
669,986,027.08 |
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