工银如意货币E(025636)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
56,397,577.58 |
35,462,213.35 |
| 存出保证金 |
597,017.87 |
268,385.97 |
| 交易性金融资产 |
40,550,736,064.10 |
28,632,523,316.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
40,377,250,446.75 |
28,632,523,316.36 |
| 资产支持证券投资 |
173,485,617.35 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,894,361,750.34 |
6,098,501,807.27 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
43,155,006.51 |
17,660,176.04 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
67,734,536,661.86 |
42,911,567,837.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,410,375,018.26 |
4,933,397,599.65 |
| 应付证券清算款 |
2,201,740,992.87 |
1,400,637,026.55 |
| 应付赎回款 |
685,956.81 |
270,035,421.93 |
| 应付管理人报酬 |
7,168,886.08 |
4,372,437.19 |
| 应付托管费 |
2,389,628.68 |
1,457,479.06 |
| 应付销售服务费 |
1,167,330.52 |
1,063,315.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
25,013.45 |
59,507.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,731,238.34 |
1,331,333.07 |
| 其他负债 |
510,556.25 |
611,419.53 |
| 负债合计 |
12,625,794,621.26 |
6,612,965,540.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,108,742,040.60 |
36,298,602,297.22 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
55,108,742,040.60 |
36,298,602,297.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
67,734,536,661.86 |
42,911,567,837.25 |
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