平安资源精选混合发起式C(025651)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-73,109,131.19 |
16,615,291.66 |
| 利息合计 |
42,585.80 |
4,352.28 |
| 其中：存款利息收入 |
42,585.80 |
4,352.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-66,403,705.37 |
2,474,983.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-69,439,108.86 |
2,433,405.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
118.98 |
32.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,035,284.51 |
41,545.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,973,335.88 |
13,709,128.83 |
| 其他收入 |
4,225,324.26 |
426,826.86 |
| 费用 |
5,933,438.56 |
324,879.83 |
| 管理人报酬 |
3,714,016.83 |
188,124.46 |
| 基金托管费 |
619,002.86 |
31,354.06 |
| 销售服务费 |
1,502,572.03 |
69,795.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,846.84 |
35,605.43 |
| 利润总额 |
-79,042,569.75 |
16,290,411.83 |
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