平安资源精选混合发起式C(025651)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
336,660,249.79 |
181,125,427.24 |
| 其中：股票投资 |
336,660,249.79 |
180,220,000.12 |
| 债券投资 |
- |
905,427.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
260,647.00 |
- |
| 应收申购款 |
1,104,787.42 |
8,649,577.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
379,798,295.63 |
213,970,910.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
7,016,909.56 |
3,886,720.82 |
| 应付赎回款 |
8,488,077.41 |
9,490,040.07 |
| 应付管理人报酬 |
356,793.06 |
133,734.44 |
| 应付托管费 |
59,465.54 |
22,289.06 |
| 应付销售服务费 |
156,743.98 |
52,124.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
165,561.48 |
35,014.61 |
| 负债合计 |
16,243,551.03 |
13,619,923.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
310,193,137.02 |
168,141,711.47 |
| 未分配利润 |
53,361,607.58 |
32,209,275.43 |
| 所有者权益合计 |
363,554,744.60 |
200,350,986.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
379,798,295.63 |
213,970,910.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
