国泰半导体制造精选混合发起C(025687)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
735,955,907.39 |
1,619,657.04 |
| 利息合计 |
66,408.96 |
9,913.00 |
| 其中：存款利息收入 |
66,408.96 |
9,913.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
39,159,326.24 |
-425,292.63 |
| 其中：股票投资收益 |
38,352,295.11 |
-425,292.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,198.49 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
741,832.64 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
688,605,666.08 |
2,035,036.67 |
| 其他收入 |
8,124,506.11 |
- |
| 费用 |
3,643,594.15 |
209,801.38 |
| 管理人报酬 |
1,862,498.35 |
61,328.66 |
| 基金托管费 |
407,479.17 |
20,442.86 |
| 销售服务费 |
754,415.07 |
29,928.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
619,059.94 |
98,101.11 |
| 利润总额 |
732,312,313.24 |
1,409,855.66 |
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