国泰半导体制造精选混合发起C(025687)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,389,278.15 |
135,139.85 |
| 存出保证金 |
206,659.89 |
12,295.77 |
| 交易性金融资产 |
2,119,100,251.98 |
46,639,404.76 |
| 其中：股票投资 |
2,073,199,847.86 |
46,639,404.76 |
| 债券投资 |
45,900,404.12 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
571,252,053.80 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,898,533,542.01 |
49,674,771.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
171,878,427.87 |
2.16 |
| 应付赎回款 |
64,317,966.90 |
- |
| 应付管理人报酬 |
930,710.53 |
24,619.28 |
| 应付托管费 |
192,216.57 |
8,206.42 |
| 应付销售服务费 |
364,199.47 |
12,013.52 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,088.15 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,572,951.39 |
134,139.09 |
| 负债合计 |
239,257,560.88 |
178,980.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,038,413,348.79 |
48,085,934.99 |
| 未分配利润 |
1,620,862,632.34 |
1,409,855.66 |
| 所有者权益合计 |
2,659,275,981.13 |
49,495,790.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,898,533,542.01 |
49,674,771.12 |
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