| 2026-06-30 | |
| 收入 | 82,350,195.56 |
| 利息合计 | 173,582.18 |
| 其中：存款利息收入 | 56,924.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,657.53 |
| 投资收益合计 | 29,205,880.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 29,172,417.11 |
| 债券投资收益 | 33,463.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,908,332.70 |
| 其他收入 | 62,400.21 |
| 费用 | 282,133.15 |
| 管理人报酬 | 30,723.28 |
| 基金托管费 | 10,241.13 |
| 销售服务费 | 43,741.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,926.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,926.35 |
| 其他费用 | 85,277.02 |
| 利润总额 | 82,068,062.41 |
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