南方上证科创板50成份ETF联接C(025728)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
143,163.12 |
| 存出保证金 |
121,079.25 |
| 交易性金融资产 |
173,572,997.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
6,858,311.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,812,024.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
185,490,338.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,350,428.41 |
| 应付赎回款 |
4,374,835.24 |
| 应付管理人报酬 |
1,021.00 |
| 应付托管费 |
340.34 |
| 应付销售服务费 |
7,313.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
321,997.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,343.16 |
| 负债合计 |
10,135,279.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
119,394,538.69 |
| 未分配利润 |
55,960,519.90 |
| 所有者权益合计 |
175,355,058.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
185,490,338.23 |
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