华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-193,929,100.33 |
15,667,912.16 |
| 利息合计 |
311,413.95 |
14,849.30 |
| 其中：存款利息收入 |
311,413.95 |
14,849.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-23,137,901.01 |
15,473.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-23,137,901.01 |
15,473.68 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-173,152,819.98 |
15,540,351.57 |
| 其他收入 |
2,050,206.71 |
97,237.61 |
| 费用 |
728,229.56 |
56,135.80 |
| 管理人报酬 |
96,064.91 |
6,200.15 |
| 基金托管费 |
19,212.94 |
1,240.08 |
| 销售服务费 |
572,720.88 |
16,214.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
30,746.47 |
32,400.00 |
| 利润总额 |
-194,657,329.89 |
15,611,776.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
