华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,348,875.08 |
124,765.94 |
| 存出保证金 |
649,480.20 |
21,262.03 |
| 交易性金融资产 |
657,747,968.92 |
189,054,765.75 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,887,651.10 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,617,933.34 |
23,098,211.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
728,620,569.94 |
251,921,568.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
27,000,992.47 |
| 应付赎回款 |
32,661,778.35 |
17,299,172.88 |
| 应付管理人报酬 |
17,000.88 |
4,215.56 |
| 应付托管费 |
3,400.19 |
843.14 |
| 应付销售服务费 |
107,984.14 |
12,707.17 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
754.30 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
31,785.45 |
32,008.39 |
| 负债合计 |
32,821,949.01 |
44,350,693.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
719,350,215.56 |
177,049,318.58 |
| 未分配利润 |
-23,551,594.63 |
30,521,555.71 |
| 所有者权益合计 |
695,798,620.93 |
207,570,874.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
728,620,569.94 |
251,921,568.20 |
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