安信瑞安30天持有中短债C(025743)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
610,434.14 |
29,520.71 |
| 利息合计 |
8,621.17 |
2,617.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,179.45 |
311.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,441.72 |
2,305.71 |
| 投资收益合计 |
609,390.41 |
38,609.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
608,507.59 |
38,609.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
882.82 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,577.44 |
-11,705.87 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
156,075.81 |
7,847.39 |
| 管理人报酬 |
43,499.03 |
4,184.36 |
| 基金托管费 |
21,749.56 |
2,092.20 |
| 销售服务费 |
12,943.94 |
1,169.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,790.77 |
395.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,790.77 |
395.38 |
| 其他费用 |
63,230.98 |
- |
| 利润总额 |
454,358.33 |
21,673.32 |
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