安信瑞安30天持有中短债C(025743)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
346,520.57 |
561,262.26 |
| 存出保证金 |
3,920.42 |
10,756.55 |
| 交易性金融资产 |
34,501,104.63 |
44,144,907.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
34,501,104.63 |
44,144,907.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
1,998,958.90 |
| 应收证券清算款 |
- |
3,001,301.37 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
10.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
43,809,556.61 |
50,258,793.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,600,813.45 |
- |
| 应付赎回款 |
43,068.50 |
246,673.62 |
| 应付管理人报酬 |
6,591.48 |
4,184.36 |
| 应付托管费 |
3,295.73 |
2,092.20 |
| 应付销售服务费 |
1,696.88 |
1,169.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,899.96 |
57.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
59,623.73 |
157.50 |
| 负债合计 |
4,716,989.73 |
254,334.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,621,181.98 |
46,051,941.01 |
| 未分配利润 |
3,471,384.90 |
3,952,518.31 |
| 所有者权益合计 |
39,092,566.88 |
50,004,459.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,809,556.61 |
50,258,793.41 |
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